申万宏源(000166.CN)

涨停复盘:沪光股份11连扳仍未刹车 军工板块强势拉升 多股涨停

时间:20-09-01 15:49    来源:金融界

今日A股整体表现为震荡态势,盘中无明显的上涨和下跌迹象,直到尾盘才出现小幅拉升。自前一日的冲高回落,市场多方情绪表现的更为谨慎。最终报收3410.61点,上涨0.44%,创业板、中小板、深成指等指数均有不同程度的上涨,同样为尾盘拉升,走势与A股相似。军工、特斯拉、贵金属、消费电子等板块表现强势,而医疗、白酒、保险等板块表现相对疲软。“喝酒吃药”已经不再被广泛认可,板块轮动才是近期不变的主题。截至收盘,涨停股56只,跌停股9只。北向资金净流入19.31亿元。

涨跌停数量变化

军工板块

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消息方面,8月28日,两家总资产皆达千亿级别的航天科技集团与航天科工集团,在京签署深化战略合作协议。依据协议,双方将以建设世界一流航天企业集团和世界一流航天防务集团公司为目标,加速推动全领域深度融合。“加速推动全领域深度融合”这一表述以前是没有过的,这可能会给市场一个预期,即两大集团存在整合或者合并的可能性。

其实,引领军工的并非只有事件,今年不少军工股的业绩也有较大起色。按刚刚临近结束的中报显示,中信航空军工成份股的业绩表现相当强劲,整个板块加权平均增速达到30%以上。

申万宏源(000166)表示,回看历史,国防军工业多年来持续跑赢大盘,军工集团资产证券化为过去20年板块整体性行情核心驱动力。

国海证券指出,从产业链上下游来看,代表性公司业绩普遍改善。建议关注业绩持续改善优质标的,如航空发动机、主战装备上量等景气度高、确定性强、业绩有望持续兑现的方向,以及具有较强改革预期的相关标的。

特斯拉、新能源车

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据了解,在特斯拉零部件的国产供应商中,已有宁波均胜电子股份有限公司(600699.SH,以下简称“均胜电子”)子公司上海临港均胜汽车安全系统有限公司(以下简称“上海临港均胜”)入驻临港产业园区。今年以来,还有包括江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“新泉股份”,603179.SH)、上海友升铝业有限公司(以下简称“友升铝业”)、深圳市长盈精密技术股份有限公司(以下简称“长盈精密”,300115.SZ)全资子公司上海临港长盈新能源科技有限公司等特斯拉国产零部件供应商纷纷宣布签约入驻。

在国金证券分析师看来,国内汽车供应链企业纷纷“入圈”并在特斯拉厂区周边布局自建工厂,主要是看中特斯拉“有量”“有趋势”“有机会”。特斯拉凭借在细分领域无对手的Model3,销量增长具确定性,同时出于降本和供应稳定性的考虑,供应链本土化是绝对趋势;对于供应链企业来说,获得特斯拉的订单可以提升业绩,受市场认可拉升估值,类苹果产业链的示范效应也预留了想象空间。

芯片、消费电子

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据媒体报道,在8月26日举行的2020世界半导体大会高峰论坛上,清华大学微电子学研究所所长、中国半导体行业协会副理事长魏少军教授表示,2020年上半年全球半导体增长100%由中国贡献。这组数据来源于美国半导体行业协会(SIA ),该数据显示,1-6月我国集成电路进口额达1546.1亿美元(折合约10663亿元人民币),同比增长12.2%,对比折算后得出魏少军教授的结论。

尽管增长速度显著,然而,我国对半导体的需求仍大量依靠进口,据了解,去年我国芯片自给率仅为30%左右。因此,国务院近日印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,并明确表示,我国芯片自给率要在2025年达到70%。在相关政策的大力支持下,目前,我国各大相关厂商均在发力芯片制造技术,“中国芯”正在雄起。不过,魏教授的特别提醒还是值得思考:需理性,在全球化产业链中不要尝试什么都自己做,开放合作仍然是时代的主流。

其他涨停股

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